Sistema De Troca De Taxas De Juros

Swap de taxa de juros BREAKING DOWN Swap de taxa de juros Um swap também pode envolver a troca de um tipo de taxa flutuante por outro, que é chamado de swap de base. Os swaps de taxa de juros são a troca de um conjunto de fluxos de caixa por outro. Porque eles negociam ao balcão (OTC), os contratos são entre duas ou mais partes de acordo com suas especificações desejadas e podem ser personalizados de muitas maneiras diferentes. Swaps são frequentemente utilizados se uma empresa pode pedir dinheiro emprestado com facilidade em um tipo de taxa de juros, mas prefere um tipo diferente. Fixo para Flutuante Por exemplo, considere uma empresa chamada TSI que pode emitir um título a uma taxa de juros fixa muito atraente para seus investidores. A administração da empresa sente que pode obter um fluxo de caixa melhor a partir de uma taxa flutuante. Neste caso, a TSI pode celebrar um swap com um banco de contraparte, no qual a empresa recebe uma taxa fixa e paga uma taxa flutuante. O swap é estruturado para corresponder ao vencimento e ao fluxo de caixa da obrigação de taxa fixa, e os dois fluxos de pagamentos de taxa fixa são compensados. A ETI e o banco escolhem o índice preferencial de taxa variável, que é normalmente LIBOR para um vencimento de um, três ou seis meses. TSI recebe então LIBOR mais ou menos um spread que reflete as condições de taxa de juros no mercado e sua classificação de crédito. Flutuante para fixo Uma empresa que não tem acesso a um empréstimo de taxa fixa pode emprestar a uma taxa flutuante e entrar em um swap para alcançar uma taxa fixa. O período de taxa de flutuação, datas de reposição e pagamento no empréstimo são espelhados no swap e compensados. A etapa de taxa fixa do swap torna-se a taxa de empréstimo da empresa. Float to Float Empresas, por vezes, entrar em um swap para alterar o tipo ou o teor do índice de taxa flutuante que eles pagam isso é conhecido como um swap de base. Uma empresa pode trocar de LIBOR de três meses para LIBOR de seis meses, por exemplo, porque a taxa é mais atraente ou coincide com outros fluxos de pagamentos. Uma empresa também pode alternar para um índice diferente, como a taxa de fundos federais, papel comercial ou a taxa do Tesouro bill. Reuters Lança Electronic Swaps taxa de juros Trading System 02 de abril de 2004 01:00 AM Eastern Time Padrão LONDRES - (BUSINESS WIRE ) - 2 de abril de 2004 - A Reuters (LSE: RTR), empresa de informação global, anunciou hoje o lançamento de seu serviço de corretagem on-line para swaps de taxas de juros e overnight, chamado Reuters Matching for Interest Rates. O novo serviço baseia-se no negócio bem sucedido Spot e Forward Foreign Exchange (FX) da Reuters, passando para a negociação eletrônica de derivativos. Isso também suporta os objetivos da Reuters para se tornar o principal agente eletrônico para o mercado global de tesouraria. Com o Reuters Matching para Taxas de Juros, os negociantes podem negociar os Swaps de Taxa de Juros (IRS) denominados em Euros e os Swaps de Overnight Index (OIS) por via eletrônica, sobre o Reuters Dealing 3000. Serão estendidos para cobrir a Libra Britânica, Negociação. O serviço foi ao vivo em toda a Europa com 31 bancos se inscrever para o serviço e bancos adicionais devido a seguir. Comentando o novo serviço, Peter Healey, Diretor Geral da Fixed Income, Rates Currencies da UBS, disse: A UBS tem o prazer de estar envolvida com a Reuters no lançamento de um novo produto de correspondência eletrônica projetado especificamente para os mercados OIS e IRS. Michael Santer, Chefe de Mercados de Dinheiro, Erste Bank, Viena, acrescentou, acho que é o momento certo para os derivados de taxa de juro seguirem a liderança dos mercados de câmbio e de renda fixa para a negociação on-line e estou muito contente de ver a Reuters entrar nesta parte Do mercado. O lançamento do Reuters Matching for Interest Rates segue um programa beta bem sucedido no primeiro trimestre nos principais centros financeiros europeus. O sistema será lançado gradualmente para a América do Norte e Ásia à medida que a demanda dos clientes cresce. Este anúncio vem semanas após a aquisição pela Reuters da participação de 50% restante da ICor Brokerage, que amplia a cobertura da classe de ativos da Reuters para incluir as Opções de FX. Com o lançamento do Reuters Matching for Interest Rates, a Reuters está lidando com o mercado de taxa de juros de curto prazo de alto crescimento, com base em nossa posição de liderança em swaps cambiais. Os níveis de negociação recordes que a Reuters está experimentando no mercado de FX como um todo tornam este o momento ideal para lançar um sistema IRS e OIS. O serviço Reuters Matching for Interest Rate oferece: - Acesso ao mercado a preços executáveis ​​em tempo real; - Anonimato em lances e ofertas; - Proteção com tempos limite em pedidos e links para níveis de referências de mercado externo. - Serviço seguro disponível pela Reuters. Esta declaração inclui certas declarações prospectivas relativas à Reuters, na acepção da Secção 27A da Securities Act dos Estados Unidos de 1933 e da Secção 21E da Securities Exchange Act de 1934. Determinados factores importantes que poderiam Porque os resultados reais diferem materialmente daqueles divulgados nessas declarações prospectivas são descritos no Relatório Anual da Reuters e no Formulário 20-F 2003 sob o título Fatores de Risco. Cópias do Relatório Anual e do Formulário 20-F estão disponíveis a pedido da Reuters Group PLC, 85 Fleet Street, Londres EC4P 4AJ. Nota aos Editores: A Reuters (About. reuters), a empresa de informação global, fornece informações indispensáveis ​​adaptadas para profissionais nos mercados de serviços financeiros, mídia e corporações. Nossa informação é confiável e impulsiona a tomada de decisões em todo o mundo com base em nossa reputação de velocidade, precisão e independência. Temos 15.500 funcionários em 92 países, incluindo cerca de 2.400 funcionários da redação em 197 escritórios servindo aproximadamente 130 países, tornando a Reuters a maior agência internacional de notícias multimídia internacional. Em 2003, o Grupo Reuters obteve receitas de 3,2 mil milhões de libras esterlinas. Reuters e o logotipo da esfera são as marcas comerciais do grupo de empresas Reuters. Reuters Grupo - Comunicação Corporativa Yvonne Diaz, 44 20 7542 2615 Mobile: 44 7990 560 615 yvonne. diazreuters ou Reuters Group - Comunicações Corporativas Kyle Arteaga, 1 646 223 5222 kyle. arteagareuters ou Investors Contato: Reuters Group - Relações com Investidores Miriam McKay, 44 20 7542 7057 Mobile: 44 7990 567057 Miriam. McKayreuters Grupo Reuters - Comunicações Corporativas Yvonne Diaz, 44 20 7542 2615 Mobile: 44 7990 560 615 yvonne. diazreuters ou Reuters Group - Comunicações Corporativas Kyle Arteaga, 1 646 223 5222 kyle. arteagareuters ou Investidores Contato: Reuters Group - Relações com Investidores Miriam McKay, 44 20 7542 7057 Mobile: 44 7990 567057 Miriam. McKayreutersA Uma maneira mais segura de negociar Swaps de Taxa de Juros 27 de fevereiro de 2014, às 20h35min Nos dias cedo do mercado de swap de taxas de juros, Ex-comerciante Salomon Brothers Thomas Jasper lembra, as transações foram gravadas à mão. X201C Quando eu estava executando a mesa de troca, x201D ele diz, x201CI usado para transportar o meu livro de negociação no meu bolso de peito em um pedaço de papel. x201D Foi apenas após o International Swaps amp Derivatives Association, que Jasper ajudou a fundar, criou o padrão swaps Contrato conhecido como o contrato mestre em 1985 que o negócio começou a crescer exponencialmente. Enquanto o acordo mestre ajudou a trazer alguma ordem para o mercado, swaps trading ainda era opaco. Ofertas foram feitas por telefone e mais tarde por mensagem instantânea x2014 sem registro central. A incerteza sobre quais bancos estavam ligados a outros bancos e investidores por swaps envolveu esforços complicados para responder à crise financeira de 2008. Agora, o negócio de swap de taxa de juros de 426xA0 trilhões está entrando na luz. A partir de fev. xA015, a Commodity Futures Trading Commission exige que a maioria dos swaps de taxa de juros para o comércio em sistemas conhecidos como instalações de execução de swap. Em Feb. xA026, contratos sobre índices de credit default swaps passaram a estar sujeitos ao mesmo regulamento. A mudança permitirá que os investidores a pit vários concessionários uns contra os outros para competir pelo melhor preço, uma mudança da prática de chamar os bancos um de cada vez para perguntar o que eles estavam cobrando. Até agora, 19 instalações de execução de swaps receberam aprovação preliminar da CFTC, incluindo a ICAP. Tradeweb Markets, TeraExchange, TrueEX e Bloomberg LP, empresa-mãe da Bloomberg Businessweek. Eles estão prontos para levar os negócios dos grandes bancos que dominaram a negociação de swaps. No ano passado, a JPMorgan Chase, maior distribuidor de derivativos norte-americano, disse que as novas regras podem custar 1xA0bilhão a 2xA0bilhões de receita por ano. X201CPeoplex2019s bônus são amarrados em que, x201D diz Jasper. X201CThis foi um negócio muito bom para os negociantes por um time. x201D muito longo O regulamento de troca, uma das partes as mais controversas do ato 2010 de Dodd-Frank, é a etapa final no esforço de quatro anos de criar uma estrutura de mercado Para swaps de taxa de juro e outros derivados de balcão. As provisões da Dodd-Frank que exigem que as negociações de swaps sejam apoiadas por uma câmara de compensação e que todos os negócios sejam relatados aos repositórios centrais entraram em vigor no ano passado. As câmaras de compensação contam com seus bancos membros para fornecer bilhões de dólares em dinheiro e ativos para manter em reserva em caso de inadimplência. Eles monitoram os preços e exigem que as partes detentoras de posições perdedoras paguem dinheiro adicional. As histórias de negócios mais importantes do dia. Receba o boletim informativo diário da Bloombergaposs. Com swaps de taxa de juros, os investidores concordam em fazer pagamentos fixos ou flutuantes entre si. À medida que as taxas se elevam acima do nível fixo acordado, os pagamentos flutuantes aumentam, ganhando dinheiro para o detentor da parcela de taxa fixa do comércio. Credit default swaps são uma forma de os investidores apostarem na saúde financeira das empresas e dos governos. O comprador do contrato paga um prémio regular para protecção contra um mutuário não pagar a sua dívida. Os índices CDS rastreiam os preços dos credit default swaps em um grupo de mutuários. Quando a Lehman Brothers declarou falência em setembro de 2008, a falta de estrutura de mercado para swaps impediu os reguladores de saber quais instituições financeiras estavam em risco de falhar em seguida. As novas regras ajudarão a evitar tais situações, diz Will Rhode, diretor de pesquisa de renda fixa do Tabb Group, uma empresa de consultoria. X201Cum problema sistêmico com qualquer jogador cair é restrito às consequências dessa entidade, x201D ele diz, x201Cas se opõe a um efeito de cascata rippling que ameaça a economia global. x201D Antes de sua aqui, o seu no Bloomberg Terminal. Experience the Difference Live Conta Abra uma Conta de Negociação em Directo Conta de Demonstração Experimente uma Conta de Negociação de Demonstração Conta Ativa Abra uma Conta de Negociação em Directo Conta de Demonstração Experimente uma Conta de Negociação de Demonstração Taxas de Permuta de Pepperstone Uma taxa de swap de Forex é definida como um juro overnight ou de rolagem Detendo posições durante a noite em troca de moeda estrangeira. O que é uma taxa de swap Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos na moeda vendida e recebida na moeda comprada. As taxas de swap são liberadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base na análise de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medido em um tamanho padrão de 1.0 lote (100.000 unidades base). As taxas de swap abaixo são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado. Taxas de Swap Pepperstone Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a Plataforma de Negociação Pepperstone MT4. Para exibir as taxas selecione: Ver gt Market Watch Em seguida, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Símbolos Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties. Aviso de risco: A alavancagem de negociação em forex, derivados, metais preciosos, CFDs ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco para o seu capital. Negociação não é adequado para todos e pode resultar em perdas maiores do que seus depósitos. Você só deve negociar com o dinheiro que você pode dar ao luxo de perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis fiscais podem estar sujeitas a alterações. Pepperstone não é um consultor financeiro e todos os serviços são fornecidos em uma única execução. Considere nossa Declaração de Divulgação de Riscos e documentação legal e assegure-se de que compreende completamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deseja adquirir nossos serviços. Recomendamos que procure conselhos independentes, se necessário. Pepperstone é o nome comercial de Pepperstone Group Limited e Pepperstone Limited. Pepperstone Group Limited é autorizado e regulado pela ASIC (AFSL 414530). Sede social: Nível 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC. ACN 147 055 703. Consulte o nosso PDS e FSG aqui. 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